Valores em várias moedas e fuso horário no Início e nos relatórios
Se você vende em mais de uma moeda, o Cord não soma valores de moedas diferentes como se fossem iguais: USD 1.000 mais MXN 1.000 não são “2.000”. Tudo o que você vê no Início, nos relatórios, nos CSV e nos e-mails programados é expresso em uma única moeda: a moeda base do seu negócio.
Qual é a moeda dos seus relatórios
É a Moeda base de Configurações › Geral. Se você sempre faz orçamentos nessa moeda, não há nada a converter e você não verá nenhuma nota.
Como cada valor é convertido
Para cada orçamento, fatura ou pagamento, o Cord usa a melhor taxa real disponível, nesta ordem:
- Está na sua moeda base: é somado como está.
- Tem uma taxa de câmbio fixada: se, ao salvar o orçamento (ou emitir a fatura), o Cord congelou uma taxa de câmbio para a sua moeda base, é essa que se usa. É a mesma que a sua fatura declara, então os seus relatórios batem com os seus documentos. Veja Orçamentos em várias moedas.
- Não tem uma fixada: usa-se a taxa de câmbio publicada hoje.
Os pagamentos de um orçamento usam a taxa de câmbio do orçamento. Os pagamentos de faturas em outra moeda são convertidos pela taxa publicada hoje.
A nota de moeda
Quando há valores em mais de uma moeda, abaixo do indicador de dinheiro do Início e no rodapé de cada relatório aparece uma nota como esta:
Valores em MXN. As vendas em EUR e USD são convertidas pela taxa de câmbio fixada em cada orçamento ou fatura; se não houver uma, pela publicada hoje.
Se uma moeda não tem nenhuma taxa de câmbio disponível, a nota acrescenta:
Não há taxa de câmbio disponível para COP: essas vendas não são somadas por enquanto.
O que acontece quando não há taxa de câmbio
O Cord nunca inventa uma taxa nem soma esses valores como se valessem um para um. Enquanto não houver uma taxa de câmbio publicada para essa moeda:
- Os valores dela ficam fora das somas (Fechado, Recebido, Vendido, Orçado) e da contagem de vendas usada no ticket médio.
- Os orçamentos continuam contando nos números que não dependem de dinheiro, como Orçamentos ou Taxa de fechamento.
- Assim que houver taxa de novo, essas vendas são somadas sozinhas. Você não precisa fazer nada.
Por que um número muda de um dia para o outro
As vendas que não têm uma taxa de câmbio fixada são convertidas pela de hoje, então o total de um período passado pode se mover um pouco quando a taxa muda. As que têm taxa de câmbio fixada nunca se movem.
Se você mudar a moeda base
Mudar a Moeda base em Configurações › Geral não altera os seus orçamentos nem as suas faturas, mas toda a análise passa a ser expressa na nova moeda: o Início, os relatórios, os CSV e os e-mails. Pode levar alguns minutos para aparecer em todos os lugares.
As moedas no CSV
Os valores do CSV vêm como número, e a última coluna, Moeda, diz em que moeda estão: sempre a moeda base. Veja Exportar um relatório para CSV.
Para ver quantas vendas você tem em cada moeda, use um Relatório personalizado agrupado por Moeda: cada linha é uma moeda de venda, com os valores já convertidos para a sua moeda base. Veja Criar, salvar e compartilhar relatórios personalizados.
O fuso horário
Os dias da sua análise começam e terminam à meia-noite no fuso horário do seu negócio (Configurações › Geral › Fuso horário), não no do servidor nem no do seu computador:
- “Hoje” é o dia do seu negócio. Uma venda aprovada às 11 da noite na Cidade do México conta nesse dia, não no seguinte.
- As semanas começam na segunda-feira e os meses, no dia 1, ambos no seu fuso.
- Os e-mails programados saem na segunda-feira ou no dia 1 do seu fuso, com a semana ou o mês completos do seu fuso.
- Recompra por coorte conta os meses no seu fuso.
Se a sua equipe trabalha em outro fuso horário, os relatórios seguem o do negócio para que todos vejam os mesmos números.
Problemas comuns
As minhas vendas em dólares não aparecem no total. Revise a nota de moeda: se ela diz que não há taxa de câmbio disponível para essa moeda, as vendas ficam fora até que haja. Se a nota não aparece, verifique se o período inclui essas vendas.
O total de um mês passado mudou. Ele tem vendas em outra moeda sem taxa de câmbio fixada: elas são convertidas pela taxa de hoje. Os orçamentos que fixam uma taxa de câmbio ao serem salvos não mudam.
Uma venda aparece no dia errado. Revise o Fuso horário em Configurações › Geral: os dias são cortados à meia-noite desse fuso.
Vejo os valores em uma moeda diferente da que eu esperava. Os relatórios usam a Moeda base de Configurações › Geral, não a moeda de cada orçamento.
Guia completo: Relatórios e desempenho comercial.