Nota de débito e certificação perante o SII (Chile)
Isto se aplica a negócios no Chile com a fatura eletrônica do SII, que está em ativação no Cord: se você precisa emitir DTE ou se certificar com o Cord, escreva para nós para habilitá-la. Veja Como faturar no Chile com o Cord.
Em resumo:
- Nota de débito (56): sobre uma fatura aceita, cobra um valor adicional (juros, diferença de preço, uma tarifa) e corrige valores; sobre uma nota de crédito aceita, anula-a por completo, uma única vez.
- Onde: no painel SII do detalhe de um documento aceito: Emitir nota de débito ou, em uma nota de crédito, Anular com nota de débito. Ela é criada como rascunho e você a emite como qualquer fatura.
- Folios: ela precisa de folios de nota de débito (CAF tipo 56), que vencem em seis meses, igual aos de fatura.
- Certificação: em Configurações › Faturamento › Perfil fiscal, a seção Certificação perante o SII monta e envia o set de testes, os livros de vendas e de compras, o intercâmbio e as amostras impressas. Ela só existe no ambiente de certificação.
- O que o Cord não monta do set: guia de despacho (52) e o livro dela, documentos de exportação (110 a 112) e fatura de compra (46) emitida.
Emitir uma nota de débito
- Abra a fatura (ou a nota de crédito) aceita pelo SII.
- No painel SII, expanda Emitir nota de débito (ou Anular com nota de débito, se for uma nota de crédito).
- Sobre uma fatura: informe a Descrição e o Valor líquido (CLP) de cada cobrança e marque Isento de IVA, se for o caso. Sobre uma nota de crédito, a nota de débito copia os itens e o total dela.
- Informe o Motivo: ele é impresso como razão da referência.
- Clique em Criar rascunho. O Cord leva você ao rascunho; revise-o e clique em Emitir nota de débito.
Como ela é declarada ao SII:
- Sobre uma fatura, a nota de débito referencia a fatura e “corrige valores”.
- Sobre uma nota de crédito, ela a “anula” por completo; uma nota de crédito só pode ser anulada uma vez.
A nota de débito é uma conta a receber própria: tem saldo e link próprios, não altera o saldo da fatura original, não leva forma de pagamento nem cópia cedível e é numerada com a série ND-. Fora do Chile, o Cord responde que o documento não aceita nota de débito.
Certificação perante o SII
Para emitir DTE com um sistema de mercado, o SII exige uma certificação. O Cord acompanha esse processo em Configurações › Faturamento › Perfil fiscal › Fatura eletrônica com o SII › Certificação perante o SII, enquanto a sua conta está no ambiente de certificação. Antes, você precisa ter o seu certificado digital registrado no SII, a sua candidatura como emissor eletrônico e os folios de certificação carregados.
1. Set de testes
- Cole o texto do arquivo que o SII atribuiu a você em Set de testes (texto do arquivo que o SII entregou a você) ou clique em Abrir arquivo. Copie o texto exatamente como está: um caractere ilegível (um acento perdido) é rejeitado, porque a descrição precisa ser exata.
- Clique em Carregar set. O Cord lê cada caso e escolhe, por padrão, clientes com RUT diferentes para as faturas; você pode mudá-los.
- Clique em Assinar e enviar ao SII. O Cord valida o set completo antes de pegar folios, pega um folio de certificação por caso, assina todos os casos e os envia em um único envio ao SII.
- Clique em Consultar o veredito do SII. O veredito chega por tipo de documento: aceitos, com ressalvas ou rejeitados. Com ressalvas ou rejeições, Nova tentativa (folios novos) envia de novo com folios novos (um folio usado nunca é reutilizado).
Os documentos do set não entram nos seus recebíveis nem na sua numeração.
2. Livros de vendas e de compras
Quando o SII aceita o set, o Cord monta os livros que o seu set exige:
- Livro de vendas: com os documentos do último set aceito.
- Livro de compras: com os documentos que o set de livro de compras traz. Adicione o fornecedor de cada um com o RUT dele (e a razão social nos documentos em papel). Uma observação que o Cord não sabe registrar é rejeitada ao carregar.
Cada livro é enviado com Assinar e enviar ao SII, e o estado dele é revisado com Consultar o estado no SII. Um livro enviado não é reenviado: Nova tentativa cria um novo, que mantém os fornecedores. O XML assinado é baixado com Livro assinado (XML). Fora da certificação, o Registro de Compras y Ventas do SII substitui os livros.
3. Simulação
Emita documentos representativos do seu negócio em Faturas enquanto a sua conta está em certificação.
4. Intercâmbio
O SII envia documentos para você como se fosse um fornecedor. Em Documentos recebidos de fornecedores (intercâmbio), envie o XML recebido e clique em Receber e confirmar recebimento. O Cord responde com a confirmação e, para cada documento, você escolhe Aceitar, Aceitar com divergências ou Rejeitar (reclamar) com o motivo, e clica em Assinar e enviar resposta. Na certificação, as respostas vão para a caixa de intercâmbio do SII.
5. Amostras impressas
Baixe nas Configurações a Amostra impressa e a Cópia cedível de cada caso do set e envie-as no site do SII.
6. Declaração de cumprimento
Ela é assinada pelo seu representante legal no site do SII.
O que o set pode pedir e o Cord não monta
Se, ao se candidatar, você escolheu estes documentos, o Cord avisa ao carregar o set, com o número de atendimento:
- Guia de despacho (52) e o livro de guias de despacho.
- Documentos de exportação (110, 111 e 112).
- Fatura de compra (46) como documento emitido (ela aparece, sim, como uma linha do livro de compras, que apenas a registra).
Problemas comuns
- “Este documento não aceita nota de débito”. A conta não é do Chile ou o documento não é uma fatura, nota de débito ou nota de crédito aceita pelo SII.
- Não há folios de nota de débito. Baixe do SII um CAF do tipo 56 e envie-o em Folios (CAF).
- O set é rejeitado ao carregar. Verifique se o texto está completo e sem caracteres alterados.
- Não vejo a seção de certificação. Ela só aparece enquanto a sua conta está no ambiente de certificação do SII.