Como faturar na Alemanha com o Cord
Na Alemanha o Cord emite uma fatura comercial (Rechnung) em alemão, com numeração sequencial, a USt. de cada item e as menções que a lei exige. Cada fatura também pode ser baixada como XRechnung, Factur-X (ZUGFeRD) e Peppol BIS, os formatos de fatura eletrônica que o seu cliente pode processar de forma automática. O Cord não transmite as faturas pela rede Peppol nem apresenta as suas declarações de USt.
Em resumo:
- Documento: Rechnung e nota de crédito comercial, em todos os planos (10 por mês no Grátis, ilimitadas a partir do Starter).
- Fatura eletrônica: XRechnung (UBL e CII), Factur-X e Peppol BIS são baixados no detalhe da fatura. Por padrão, o e-mail de cada fatura leva o PDF e o XML do XRechnung.
- Impostos: USt. 19%, USt. 7% e Steuerfrei. Se você é Kleinunternehmer (§ 19 UStG), ative essa opção e as suas faturas sem imposto levam a menção legal.
- Data da prestação (Leistungsdatum): informe-a no editor; se ficar vazia, o PDF diz que ela corresponde à data da fatura.
- O que você precisa: Steuernummer ou USt-IdNr. e, para o XRechnung, um contato com nome, telefone e e-mail.
- Receber: cartão, transferência SEPA com referência para um IBAN alemão próprio de cada cliente e débito SEPA em EUR, e cobrança automática pelo portal do cliente (a transferência, o débito e a cobrança automática são novos e estão sendo habilitados: podem ainda não estar disponíveis na sua conta).
Qual documento o Cord emite
| Situação | Documento |
|---|---|
| Qualquer plano | Rechnung com prefixo INV (ou o que você configurar), em alemão. |
| Correção ou devolução | Nota de crédito comercial com prefixo NCC. |
| Download eletrônico | XRechnung 3.0 (UBL e CII), Factur-X EN 16931 (PDF/A-3 com o XML dentro, também ZUGFeRD) e Peppol BIS 3.0. |
O que você precisa
- Steuernummer ou USt-IdNr. da sua empresa. O Cord valida o identificador.
- Para o XRechnung: um contato de faturamento com nome, telefone e e-mail, a cidade e o código postal do cliente, e o IBAN da sua conta de repasse.
- Para um cliente do setor público: o Leitweg-ID dele como referência do comprador.
- Para o Peppol: o seu identificador de participante (endereço eletrônico) e o do seu cliente, e a referência do comprador ou o pedido de compra.
Configure a sua conta
- Em Configurações › Faturamento › Perfil fiscal › Identidade de faturamento, informe Razão social ou nome legal, Steuernummer / USt-IdNr., endereço, Código postal e o seu Prefixo da fatura.
- Se você aplica o regime de pequena empresa, ative Kleinunternehmer (§ 19 UStG). A menção só é impressa nas faturas que não cobram imposto.
- Em Fatura eletrônica europeia, preencha Contato de faturamento, Telefone de contato, o Endereço eletrônico com o seu esquema e Identificador, o Número de registro comercial e o BIC / SWIFT. O IBAN é o de Transferência bancária manual, em Configurações › Pagamentos › Métodos de pagamento.
- Em Anexar ao e-mail de cada fatura, deixe o automático (PDF + XRechnung) ou escolha Somente o PDF, PDF Factur-X (no lugar do PDF) ou PDF + XML do XRechnung.
- No cadastro de cada cliente empresarial, informe o endereço eletrônico dele e, se for do setor público, a Referência do comprador (Leitweg-ID). O Cord verifica o dígito de controle do Leitweg-ID.
Emitir uma fatura
Em Faturas › Nova fatura (ou Emitir fatura a partir de um orçamento aprovado), adicione itens com a sua alíquota e, no resumo, a Data da prestação: uma data ou o início e o fim de um período. Se o cliente pedir, preencha Referência do comprador e Pedido de compra. Clique em Emitir e enviar.
Uma venda para uma empresa de outro país da UE com USt-IdNr. dos dois lados é feita com inversão do sujeito passivo e a sua menção; uma venda para um cliente fora da UE, sem USt alemã. Escolha com o seu assessor a alíquota de 0% correspondente.
Como você vê o status
Não há registro perante a autoridade. O detalhe da fatura mostra o status comercial e, em Fatura eletrônica, os formatos disponíveis para baixar e, se faltar algo, qual dado está faltando e onde ele é corrigido. Uma fatura emitida mantém os dados com que foi emitida: o que você corrigir em Configurações ou no cliente vale para as próximas.
Receber
- Cartão pelo link da fatura, com o Cord Payments.
- Transferência SEPA com referência em EUR, se você ativar Transferência SEPA automática em Configurações › Pagamentos › Métodos de pagamento: o seu cliente transfere para um IBAN alemão próprio dele, o mesmo para todas as faturas dele, com a referência de cada pagamento na descrição, e o Cord registra o pagamento sozinho. Ele deve escrever o titular exatamente como aparece: se não coincidir, o banco dele pode reter a transferência. Sem referência, o pagamento é aplicado ao pagamento em aberto desse cliente com o valor exato; o que não corresponde a nenhum pagamento fica a favor dele e, se ninguém o aplicar, o processador tenta devolvê-lo depois de 75 dias. É oferecida no link da fatura e na página de pagamento do orçamento, quando o documento tem um cliente vinculado. Veja Transferência com referência na documentação.
- Débito SEPA em EUR, se você o ativar em Configurações › Pagamentos › Métodos de pagamento: o seu cliente autoriza o débito na conta dele pelo link da fatura ou pelo portal. A confirmação leva até 6 dias úteis e o titular pode pedir a devolução durante 8 semanas. Veja Débito automático.
- Portal do cliente para pagar várias faturas de uma vez e cobrança automática na data de vencimento. Veja Portal do cliente e Cobrança automática.
- O Cord não cobra taxa própria por transação fora do peso mexicano.
A transferência com referência, o débito SEPA e a cobrança automática são novos e podem ainda não estar habilitados na sua conta. Se você não os vê, escreva para nós.
Cancelar ou corrigir
- Cancelar: Mais ações › Cancelar fatura, somente se a fatura não tiver pagamentos.
- Nota de crédito (Gutschrift / Rechnungskorrektur): Mais ações › Nota de crédito, que credita o total. O XRechnung dela sai como nota de crédito (381).
- Um reembolso é outra ação: o pagamento online de uma fatura é reembolsado no detalhe dela, com Reembolsar ao lado do pagamento, e o que entrou pelo orçamento, em Pagamentos. Veja Emitir reembolsos.
Problemas comuns
- O e-mail saiu somente com o PDF. Faltava na fatura um dado do formato. O detalhe informa qual; as próximas saem completas depois que você o corrigir.
- “O Leitweg-ID não é válido”. Ele não passa no dígito de controle. Confira o que o seu cliente público passou.
- O Peppol não está disponível. Falta o seu endereço eletrônico, o do seu cliente ou a referência do comprador.
- A fatura tem retenção. Nenhum formato EN 16931 tem onde declará-la: essa fatura não tem versão eletrônica.
O que ainda não está coberto
- Enviar pela rede Peppol ou para portais da administração pública: o Cord gera os arquivos e os anexa ao e-mail.
- Apresentar as suas declarações de USt.
- Order-X e o perfil EXTENDED do Factur-X.