So stellen Sie in Mexiko mit Cord Rechnungen aus

In Mexiko stempelt Cord CFDI 4.0 beim SAT mit dem digitalen Siegelzertifikat (Certificado de Sello Digital, CSD) Ihres Unternehmens, ab dem Starter-Tarif. Im kostenlosen Tarif stellt Cord Proformas aus (Serie PRO), die zum Einziehen der Zahlung dienen, aber keinen CFDI ersetzen.

Kurz gesagt:

• Dokument: CFDI 4.0 über Einnahmen (ingreso), CFDI über Ausgaben (egreso, Gutschrift), Zahlungskomplement (CFDI vom Typ P) und Globalrechnung an PUBLICO EN GENERAL.
• Was Sie brauchen: Starter-Tarif oder höher, Ihren RFC, Ihr Steuerregime und die Postleitzahl des Ausstellungsorts sowie Ihr CSD (.cer, .key und das zugehörige Passwort), hochgeladen unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerdaten.
• Kontingent: 30 steuerlich gültige Rechnungen pro Monat in Starter, 200 in Professional, 500 in Scale und 1.000 in Developer. Jeder CFDI zählt einmal, einschließlich der Zahlungskomplemente und der Globalrechnung.
• Zahlungskomplement: automatisch. Eine Rechnung, die beim Stempeln nicht bezahlt ist, wird als PPD mit Zahlungsart 99 ausgestellt, und jede Zahlung, die Sie erfassen oder die online eingeht, erzeugt ihr Komplement.
• Stornieren: Weitere Aktionen › Stornieren mit dem Grund des SAT (02, 03 oder 04). Um eine Rechnung durch eine andere zu korrigieren: CFDI ersetzen (Grund 01).
• Noch nicht abgedeckt: IVA zum steuerpflichtigen Satz von 0 %, IEPS, Komplement für den Außenhandel (Comercio Exterior), Carta Porte, Lohnabrechnung, das Anzahlungsverfahren des SAT und das automatische Komplement für eine Zahlung in einer anderen Währung.

Welches Dokument Cord ausstellt

Der Dokumenttyp wird bei der Ausstellung festgelegt: Ein Wechsel in einen höheren Tarif wandelt keine Proforma in einen CFDI um, und ein Wechsel in einen niedrigeren Tarif wandelt keinen CFDI in eine Proforma um.

Was Sie brauchen

• Starter-Tarif oder höher. Die integrierte steuerliche Ausstellung beginnt mit Starter.
• Ihr CSD. Er ist nicht dasselbe wie die e.firma: Der CSD dient zum Siegeln von Rechnungen. Sie beantragen ihn im Portal des SAT mit Ihrer e.firma, und der SAT berechnet dafür nichts. Sie brauchen die .cer-Datei, die .key-Datei und das Passwort des Schlüssels.
• Steuerdaten Ihres Unternehmens: RFC, Firmenname genau wie in Ihrer Steuerbescheinigung (constancia), Steuerregime und Postleitzahl des Ausstellungsorts.
• Daten Ihrer Kunden: RFC, Firmenname, Steuerregime, steuerliche Postleitzahl und CFDI-Verwendung. Ohne diese Angaben verwendet Cord Standardwerte, die möglicherweise nicht mit der Bescheinigung Ihres Kunden übereinstimmen.

Sie müssen keine Stempel separat kaufen: Das Stempeln ist im Kontingent Ihres Tarifs enthalten. Darüber hinaus wird jeder zusätzliche CFDI als Mehrverbrauch Ihres Abonnements berechnet (MXN 3,00 in Starter und Professional, MXN 2,00 in Scale und MXN 1,50 in Developer). Siehe Ihr Cord-Abonnement.

Ihr Konto einrichten

1. Öffnen Sie Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerdaten.
2. Erfassen Sie unter Steuerliche Identifikation RFC, Rechtlicher Firmenname, Steuerregime, PLZ des Ausstellungsorts und auf Wunsch die Standard-CFDI-Verwendung. Speichern Sie.
3. Wählen Sie unter Digitales Siegelzertifikat (CSD) Ihre .cer-Datei und Ihre .key-Datei und geben Sie das Passwort des Schlüssels ein. Klicken Sie auf CSD hochladen und verbinden. Sobald der Status CSD hochgeladen lautet, stempeln Sie unter Ihrem RFC. Das Passwort wird nur verwendet, um den Schlüssel beim Siegeln zu entschlüsseln, und Cord speichert es nicht.
4. Prüfen Sie unter Einstellungen › Angebote › Steuern Ihre Sätze. Ihr Konto startet mit IVA 16 %, IVA 8 % für die Grenzregion (región fronteriza), Exento und vier Einbehalten: IVA 10,6667 %, ISR 1,25 %, IVA 4 % (Gütertransport) und IVA 6 % (Personaldienstleistungen).
5. Füllen Sie unter Produkte bei jedem Produkt den Abschnitt E-Rechnung (SAT, Mexiko) mit seinem Produkt- oder Leistungsschlüssel und seinem Einheitenschlüssel aus. Siehe Produkt- und Einheitenschlüssel des SAT.
6. Ergänzen Sie im Profil jedes Kunden seine Steuerdaten. Ist der Kunde im Ausland ansässig, wählen Sie sein Land: Cord stellt den CFDI dann wie an einen im Ausland Ansässigen aus. Siehe Rechnungen an Kunden im Ausland.

Einen CFDI ausstellen

Aus einem bestätigten oder bezahlten Angebot: Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf CFDI 4.0 stempeln. Cord übernimmt Positionen, Preise, Rabatte, Steuern, Einbehalte und den beim Angebot festgeschriebenen Wechselkurs.

Ohne Angebot: Klicken Sie unter Rechnungen auf Neue Rechnung, wählen Sie den Kunden, fügen Sie Positionen hinzu und lassen Sie unter Dokumenttyp CFDI 4.0 ausgewählt. Unter CFDI-Daten können Sie den Verwendungszweck des CFDI und die Zahlungsart festlegen; bleiben sie auf automatisch, kommt der Verwendungszweck aus dem Kundenprofil und die Zahlungsart aus den Zahlungen. Klicken Sie auf Ausstellen und senden oder Ohne Versand ausstellen.

PUE oder PPD entscheidet Cord: Ist die Rechnung beim Stempeln bereits bezahlt, wird sie als PUE mit der tatsächlichen Zahlungsart ausgestellt (Kreditkarte 04, Debitkarte 28, Überweisung 03, Bargeld 01). Andernfalls wird sie als PPD mit Zahlungsart 99 ausgestellt, und jede spätere Zahlung erhält ihr Komplement. Eine Rechnung an einen Kunden mit generischem RFC wird immer als PUE ausgestellt.

Das Zahlungskomplement

Wenn Sie bei einer PPD-Rechnung mit Zahlung erfassen eine Zahlung erfassen, wenn Ihr Kunde online zahlt (per Karte, mit Mercado Pago oder per SPEI an die CLABE der Rechnung, eine neue Funktion, die gerade freigeschaltet wird und die Zahlungsart 03 angibt) oder wenn eine Zahlung des Angebots auf die Rechnung übergeht, stempelt Cord das Zahlungskomplement dieser Zahlung und vermerkt es in der Aktivität der Rechnung („Zahlungskomplement ausgestellt“). Der Vorgang ist idempotent: Eine Zahlung erhält nie zwei Komplemente.

In zwei Fällen stellt Cord es nicht selbst aus und vermerkt das in der Aktivität der Rechnung, damit Sie es mit Ihrer Buchhaltung erledigen:

• Zahlung in einer anderen Währung: Das Komplement braucht den offiziellen Wechselkurs des Zahlungstags.
• Anzahlung im Sinne des SAT (die Ware, die Leistung oder ihr Preis standen bei der Zahlung noch nicht fest): Der SAT verlangt sein Anzahlungsverfahren, das Cord nicht ausstellt. Klären Sie es vor dem Stempeln mit Ihrer Buchhaltung.

Scheitert ein Komplement an einem Fehler beim Stempeln, steht in der Aktivität „Zahlungskomplement ausstehend“ mit dem Grund. Schreiben Sie uns, damit wir es erneut versuchen. Siehe PPD-Rechnungen und Zahlungskomplemente.

Zahlungen einziehen

• Karte über den Link des Angebots und der Rechnung, mit Cord Payments.
• SPEI bei Rechnungen in MXN, wenn Automatische SPEI-Überweisung unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden aktiviert ist: Jede Rechnung hat ihre eigene CLABE, die bei jedem Aufruf und jeder Teilzahlung gleich bleibt, und was auf dieser CLABE eingeht, kann nur diese Rechnung bezahlen. Cord verbucht die Zahlung selbstständig, sobald der vollständige Betrag eingeht, und stellt bei einer PPD-Rechnung das Komplement mit Zahlungsart 03 aus. Überweist Ihr Kunde zu wenig, wird der eingegangene Betrag zurückgestellt, bis der Rest eintrifft; überweist er zu viel, bleibt die Differenz als Guthaben zu seinen Gunsten bestehen. Es ist eine neue Funktion, die gerade freigeschaltet wird: Sie ist in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht verfügbar.
• Mercado Pago als Alternative auf derselben Seite, wenn Sie es verbinden.
• Kundenportal, um mehrere Rechnungen auf einmal zu bezahlen, und automatische Zahlung am Fälligkeitsdatum: In mexikanischen Pesos ziehen beide per Karte ein. SPEI wird über den Link der jeweiligen Rechnung bezahlt. Siehe Kundenportal und Automatische Zahlung.
• Die Gebühr von Cord Payments gilt für Zahlungen in MXN (die Gebühr für Karte und die für SPEI sind unterschiedlich). Siehe Gebühren für die Zahlungsabwicklung.

So sehen Sie den Status beim SAT

• Die Detailansicht der Rechnung zeigt den Folio fiscal (UUID) und bietet PDF herunterladen sowie unter Weitere Aktionen XML herunterladen.
• Eine als Testdokument gekennzeichnete Rechnung wurde nicht vom SAT ausgestellt: Sie ist nicht gültig, und der Link Ihres Kunden erlaubt keine Zahlung.
• Lehnt der SAT das Stempeln ab, bleibt die Rechnung ein Entwurf mit dem Hinweis „Der Steueranbieter hat diese Rechnung abgelehnt“ und der Schaltfläche Ausstellung wiederholen.
• Eine Stornierung zeigt ihren Status (ausstehend, in Prüfung, akzeptiert oder abgelehnt) mit der Schaltfläche Stornierungsstatus prüfen.

Stornieren oder korrigieren

Stornieren: in der Detailansicht über Weitere Aktionen › Stornieren. Cord fragt nach dem Grund des SAT:

• 02 · Mit Fehlern ausgestellter Beleg, ohne Ersatz: Der CFDI enthält einen Fehler, und Sie ersetzen ihn nicht durch einen anderen.
• 03 · Das Geschäft hat nicht stattgefunden.
• 04 · Namentliches Geschäft in einer Sammelrechnung enthalten: nur bei der Globalrechnung.

Ein Antrag storniert den CFDI erst, wenn der SAT ihn bestätigt. Muss der Empfänger zustimmen, hat er bis zu drei Geschäftstage Zeit; antwortet er nicht, gilt die Stornierung als akzeptiert. Bis dahin bleibt die Rechnung gültig. Eine Rechnung mit zugeordneten Zahlungen wird nicht storniert: Cord schlägt eine Gutschrift vor.

Ersetzen (Grund 01): Enthält die Rechnung einen Fehler, der durch die Ausstellung einer anderen Rechnung korrigiert wird, klicken Sie auf CFDI ersetzen. Cord erstellt einen Entwurf mit denselben Daten; beim Ausstellen verknüpft Cord ihn mit dem Original (Beziehung 04), überträgt Zahlungen und offenen Betrag darauf und beantragt die Stornierung des Originals mit dem Grund 01 und der UUID des Ersatzbelegs. Die Option wird nicht angeboten, wenn die Rechnung gültige Gutschriften oder ausgestellte Zahlungskomplemente hat, weil der SAT die Stornierung eines CFDI mit gültigen verknüpften Belegen nicht zulässt. Siehe CFDI mit verknüpften Dokumenten stornieren.

Gutschrift: Weitere Aktionen › Gutschrift erstellt einen CFDI über Ausgaben über den Gesamtbetrag der Rechnung, verknüpft mit ihrer UUID. Siehe Eine Gutschrift ausstellen.

Rückerstattung: Wenn Sie die Online-Zahlung einer Rechnung über Cord erstatten (in ihrer Detailansicht mit Erstatten neben der Zahlung), wird weder der CFDI noch sein Zahlungskomplement storniert. Dokumentieren Sie die Rückzahlung mit einer Gutschrift; solange Sie sie nicht ausstellen, erinnert Sie die Detailansicht der Rechnung daran. Siehe Rückerstattungen an Kunden ausstellen.

Globalrechnung

Verkäufe, die Sie eingezogen haben, ohne dass der Kunde eine Rechnung verlangt hat, werden unter Rechnungen › Globalrechnung dokumentiert: Sie wählen Periodizität, Monat und Jahr, Cord listet die bezahlten Angebote ohne eigene Rechnung auf und stellt einen einzigen CFDI an PUBLICO EN GENERAL aus. Siehe Rechnungen an die Allgemeinheit und Globalrechnung.

Häufige Probleme

• Meine Rechnung wurde als Proforma ausgestellt. Prüfen Sie Ihren Tarif (Starter oder höher), ob beim CSD CSD hochgeladen steht und ob Sie unter Dokumenttyp nicht Proforma gewählt haben.
• Mein Kunde sagt, sein CFDI nütze ihm nichts. Prüfen Sie Steuerregime, Postleitzahl und CFDI-Verwendung in seinem Profil. Stimmen RFC, Regime oder Postleitzahl nicht mit seiner Bescheinigung überein, ersetzen Sie den CFDI durch einen mit den richtigen Daten.
• Das Stempeln mit dem generischen RFC wird verweigert. Eine Rechnung an einen Kunden ohne RFC verwendet XAXX010101000 und als Anschrift die Postleitzahl Ihres Ausstellungsorts: Erfassen Sie sie unter Steuerdaten. Der Name „PUBLICO EN GENERAL“ ist nur in der Globalrechnung zulässig.
• Eine Position wird mit dem Schlüssel 01010101 ausgestellt. Sie hat weder einen eigenen Schlüssel noch ein klassifiziertes Produkt. Wählen Sie ihren Schlüssel in der Position, bevor Sie ausstellen.
• Ich kann die Rechnung nicht ersetzen. Sie hat gültige Gutschriften oder Zahlungskomplemente. Stornieren Sie zuerst die Gutschriften; hat sie Komplemente, schreiben Sie uns.

Was noch nicht abgedeckt ist

• IVA zum steuerpflichtigen Satz von 0 %. Eine Position zu 0 % wird im CFDI als Exento (steuerfrei) gemeldet. Braucht Ihr Geschäft den Satz von 0 % (zum Beispiel beim Export von Dienstleistungen mit IVA zu 0 %), klären Sie das mit Ihrer Buchhaltung und stellen Sie diesen CFDI vorerst außerhalb von Cord aus.
• IEPS und andere steuerliche Einordnungen als IVA 16 %, IVA 8 % oder steuerfrei.
• Komplement für den Außenhandel (Comercio Exterior) für die endgültige Ausfuhr von Waren.
• Carta Porte, Lohnabrechnung, Spendenquittungen und andere Komplemente. Siehe CFDI vom Typ Traslado ausstellen (Carta Porte).
• Automatisches Komplement für eine Zahlung in einer anderen Währung und das Anzahlungsverfahren des SAT (CFDI über die Anzahlung und deren Verrechnung).

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