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Xero

Chaque facture Cord dans votre Xero, en brouillon prêt à être approuvé par votre comptable.

Fonctionnement

Chaque facture que vous émettez dans Cord apparaît dans votre Xero avec son contact, ses lignes et sa devise.

Elle arrive en brouillon et c’est vous qui l’approuvez. Un système externe ne devrait pas passer d’écritures tout seul dans la comptabilité de qui que ce soit : Cord prépare la facture et votre comptable la vérifie avant de l’approuver.

Prérequis

Où Ce qu’il vous faut
Cord Le droit Paramètres. Toutes les offres. Des factures émises dans Cord : les brouillons ne sont pas envoyés.
Xero Une organisation dans Xero et un utilisateur pouvant donner accès à une app. Si vous avez plusieurs organisations, vous en choisissez une au moment de l’autorisation.
Paiements Un compte bancaire actif dans Xero, que vous choisissez sur la carte comme Compte bancaire des paiements.
Taxes Dans votre Xero, un taux de taxe pour chaque taux que vous utilisez dans Cord.

Connecter

  1. Allez dans Paramètres › Intégrations › Xero. Il vous faut le droit Paramètres.
  2. Cliquez sur Connecter Xero et autorisez l’accès. Xero vous demande à quelle organisation donner accès : choisissez celle de votre entreprise.
  3. À votre retour, vous voyez le nom de l’organisation. À partir de ce moment, chaque nouvelle facture est envoyée automatiquement.
  4. Si vous aviez déjà des factures émises, cliquez sur Envoyer les factures en attente pour envoyer les 50 dernières qui manquent.

Ce qui est créé dans votre comptabilité

Enregistrement Détail
Contact S’il n’existe pas, après une recherche préalable par e-mail. Cord mémorise le lien.
Facture de vente Type ACCREC, au statut brouillon, avec la date, l’échéance, la devise, le numéro Cord comme référence et une ligne par article.
Montants Hors taxes (Exclusive), et chaque ligne avec le taux Xero qui correspond à celui de Cord et la taxe déjà calculée par Cord.
Paiement Un par paiement reçu sur une facture approuvée dans Xero, sur le compte bancaire de votre choix. Voir Paiements.

Cord demande les autorisations granulaires de Xero pour les factures, les contacts et les paiements (accounting.invoices, accounting.contacts et accounting.payments), ainsi que la lecture de vos paramètres comptables (accounting.settings.read) pour lire vos taux de taxe et vos comptes bancaires. Il ne demande ni les transactions bancaires ni les écritures manuelles.

Paiements

Cette fonctionnalité est nouvelle et n’est peut-être pas encore activée sur votre compte. Si vous ne la voyez pas, écrivez-nous.

Les paiements circulent dans les deux sens, uniquement pour les factures déjà présentes dans Xero :

  • De Cord vers Xero. Chaque paiement reçu sur une facture approuvée dans Xero y est enregistré comme paiement sur cette facture, sur le compte bancaire que vous choisissez sur la carte (Compte bancaire des paiements). Tant que la facture reste en brouillon, le paiement attend et part lors du passage suivant, une fois la facture approuvée.
  • De Xero vers Cord. Un paiement que vous enregistrez dans Xero sur une facture Cord la met à jour dans Cord, avec Xero comme moyen de paiement. Cord vérifie une fois par jour, et aussi lorsque vous cliquez sur Envoyer les factures en attente.

Un paiement n’est jamais enregistré deux fois et ne revient jamais à son point de départ : ce qui est arrivé depuis Xero n’y est pas renvoyé.

Si vous avez connecté Xero avant que Cord ne synchronise les paiements, la carte indique « Pour synchroniser les paiements, Xero a besoin d’une autorisation supplémentaire. » Cliquez sur Reconnecter, puis choisissez le compte bancaire. D’ici là, les factures continuent d’être envoyées, mais pas les paiements.

Ce qu’il ne fait pas encore

  • Il n’approuve pas la facture. C’est délibéré : c’est vous qui l’approuvez dans Xero.
  • Votre taxe arrive avec son taux. Chaque ligne porte le taux de taxe de votre comptabilité qui correspond exactement à celui de Cord. Si ce taux n’y existe pas, la facture n’est pas envoyée et la carte vous indique lequel manque : créez-le, puis cliquez sur Envoyer les factures en attente.
  • Les factures avec retenues à la source ne sont pas envoyées. Votre comptabilité ne les enregistre pas sur une facture de vente ; comptabilisez-les à la main.
  • Il ne ramène dans Cord que les paiements de votre comptabilité. Les contacts, produits et factures créés dans Xero n’arrivent pas dans Cord.

Garanties

  • Une facture n’est jamais envoyée deux fois. Cord mémorise quelle facture a été enregistrée et ne la renvoie pas, même si l’événement est relancé.
  • Seules les factures définitives sont envoyées. Jamais un devis ni un brouillon de Cord.
  • Le montant de chaque ligne est calculé sur le prix déjà arrondi, pour que le total corresponde à celui de Cord au centime près.

Ce qui circule et dans quel sens

Sens Ce qui circule Quand
De Cord vers Xero Le contact (s’il n’existe pas) et la facture définitive, en brouillon, avec ses lignes, sa taxe et sa devise. Lorsque la facture est émise ou envoyée dans Cord, et lorsque vous cliquez sur Envoyer les factures en attente.
De Cord vers Xero Chaque paiement reçu sur une facture approuvée dans Xero, comme paiement sur le compte bancaire choisi. Lorsque le paiement est enregistré dans Cord ; si la facture est encore en brouillon, une fois que vous l’approuvez.
De Xero vers Cord Les paiements que vous y enregistrez sur une facture Cord, avec Xero comme moyen de paiement. Une fois par jour et lorsque vous cliquez sur Envoyer les factures en attente.
De Xero vers Cord Rien d’autre : les contacts, produits et factures créés dans Xero n’arrivent pas dans Cord, et approuver la facture dans Xero ne change rien dans Cord. —

Limites

Limite Valeur
Organisations Xero par organisation Cord Une
Envoyer les factures en attente Jusqu’à 50 factures définitives manquantes, et jusqu’à 3 fois toutes les 5 minutes
Factures par document Cord Une, même si l’événement se répète
Factures avec retenues à la source Non envoyées
Paiements provenant de Xero Vérifiés une fois par jour
Paiements vers Xero Uniquement pour les factures approuvées dans Xero

Déconnecter

Avec Déconnecter sur la carte. Ce qui a déjà été enregistré reste dans votre comptabilité. Si vous connectez une autre entreprise ou organisation, Cord repart de zéro avec elle au lieu de réutiliser ce qui concernait la précédente.

Problèmes fréquents

Message ou symptôme Que faire
La carte demande une reconnexion Xero renouvelle son accès toutes les 30 minutes et révoque le précédent ; si le renouvellement échoue, reconnectez-vous.
Je ne vois pas la facture Cherchez-la dans Xero sous Drafts (brouillons) : elle y reste jusqu’à ce que vous l’approuviez.
« Pour synchroniser les paiements, Xero a besoin d’une autorisation supplémentaire. » Cliquez sur Reconnecter et autorisez de nouveau l’accès.
« Votre Xero n’a aucun compte bancaire actif. » Créez un compte bancaire dans Xero et revenez sur la carte pour le choisir.
Un paiement reçu dans Cord n’apparaît pas dans Xero Vérifiez que la facture est approuvée dans Xero et que vous avez choisi le compte bancaire des paiements.

Voir aussi