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Bestätigung und Rechnungsstellung

Der Abschluss des Zyklus. Nach der Bestätigung können Sie Zahlungen einziehen, den für Ihren Markt verfügbaren Beleg ausstellen und offene Beträge nachverfolgen.

Voraussetzungen

  • Berechtigung: In der Detailansicht des Angebots erscheinen Als bestätigt markieren, Zahlung erfassen und die Schaltfläche zum Ausstellen des Dokuments für alle, die die Berechtigung Freigaben haben.
  • Status: Das Dokument wird aus einem Angebot mit dem Status Bestätigt oder Bezahlt ausgestellt.
  • Land und Tarif: Die Dokumentart hängt von Ihrem Land und Ihrem Tarif ab (siehe unten).

Digitale Bestätigung

Wenn der Kunde den Link prüft und auf Angebot bestätigen klickt (siehe Bestätigung und technischer Nachweis), geschieht Folgendes:

  1. Der Status wechselt von Gesendet oder Angesehen zu Bestätigt.
  2. Das Angebot wird geschäftlich eingefroren: Es kann nicht mehr geändert oder erneut gesendet werden.
  3. Haben Sie eine Anzahlung oder eine sofort fällige Zahlung eingerichtet und zieht Ihr Konto Zahlungen online ein, wird die Zahlung im Link automatisch freigeschaltet.

Hat der Kunde auf anderem Weg bestätigt, können Sie in der Detailansicht des Angebots Als bestätigt markieren verwenden.

Rechnungsstellung: ein anderes Dokument je nach Land

Cord stellt nicht überall dieselbe Art von Beleg aus – das Land Ihres Unternehmens und Ihr Tarif bestimmen den Kanal. Die Schaltfläche erscheint im Aktionsbereich eines Angebots mit dem Status Bestätigt oder Bezahlt:

  • Mexiko: Ab dem Starter-Tarif lautet die Schaltfläche CFDI 4.0 stempeln und stempelt über einen zertifizierten Anbieter für elektronische Rechnungen beim SAT. Im kostenlosen Tarif lautet sie Proforma ausstellen: eine nummerierte Proforma, die keine Steuerrechnung ersetzt.
  • Spanien: Ab dem Starter-Tarif und mit hochgeladenem Zertifikat Ihrer Organisation stellt Cord die Rechnung mit ihrem verketteten Verifactu-Datensatz aus und übermittelt ihn an die AEAT (in der Beta). Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, lautet die Schaltfläche Proforma ausstellen: eine nummerierte Proforma, die keine Steuerrechnung ersetzt.
  • Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru: Die Schaltfläche lautet Rechnung ausstellen. Ist die Ausstellung bei der Behörde des Landes in Ihrem Konto aktiv (neue Funktion, ab Starter), erzeugt sie die autorisierte E-Rechnung mit der gesetzlichen Nummer, die die Behörde vergibt; andernfalls eine Rechnung ohne Behördenmeldung.
  • Übrige unterstützte Märkte (Vereinigte Staaten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Deutschland und Frankreich): Die Schaltfläche lautet Rechnung ausstellen und erzeugt eine Rechnung mit Nummer und Steuern, wie das Unternehmen sie konfiguriert hat, ohne automatische Übermittlung an die örtliche Steuerbehörde. In Deutschland ist das eine Rechnung nach § 14 UStG; in Deutschland und Frankreich lässt sie sich auch als europäische E-Rechnung herunterladen (siehe Europäische E-Rechnung).

Alle Details nach Land finden Sie unter Steuerliche Rechnungsstellung nach Land.

Stempeln von CFDI 4.0 (Mexiko)

  1. Öffnen Sie das bestätigte (oder bezahlte) Angebot und klicken Sie auf CFDI 4.0 stempeln. Cord bittet vor der Ausstellung um eine Bestätigung.
  2. Cord erstellt das CFDI mit den Daten, die zum Kunden bereits vorliegen: dem unter Firma erfassten Namen, seinem RFC, seinem Steuerregime, seiner Postleitzahl und der CFDI-Verwendung. Es gibt keinen zusätzlichen Schritt, um sie zu ergänzen: Ist für den Kunden kein RFC erfasst, wird das CFDI mit dem generischen RFC für die Allgemeinheit (XAXX010101000) ausgestellt. Prüfen Sie seine Daten daher vor dem Stempeln in seinem Profil (siehe Kundendaten).
  3. Hat der Kunde nur einige Positionen bestätigt, werden nur die bestätigten Positionen in Rechnung gestellt. Enthält das Angebot einen Dokumentrabatt oder einen Gutschein, wird er erneut auf das Bestätigte angewendet, und der Gutschein zählt keine weitere Einlösung.
  4. Cord legt die Zahlungsmethode anhand dessen fest, was Sie bereits eingezogen haben: Ist das Angebot bereits vollständig bezahlt, wird das CFDI als PUE mit der Zahlungsart des Eingangs ausgestellt; wird später eingezogen (zum Beispiel mit Net 30), wird es als PPD ausgestellt, und Cord stempelt für jede eingehende Zahlung ein Zahlungskomplement (complemento de pago). Siehe Zahlungsmethode: PUE oder PPD.
  5. Danach erscheint der Beleg im Abschnitt Steuerdokumente der Detailansicht, mit Nummer, UUID und Links zum Herunterladen von PDF und XML, und das Angebot wechselt zu Abgerechnet. Cord sendet dem Kunden den Beleg in diesem Schritt nicht automatisch: Laden Sie ihn herunter und teilen Sie ihn, oder senden Sie ihn per E-Mail unter Rechnungen.

Aktives Stempeln: Um im Namen Ihres Unternehmens zu stempeln, benötigen Sie den Starter-Tarif oder höher und Ihr hochgeladenes CSD (siehe CSD). Ist das steuerliche Stempeln in Ihrem Konto noch nicht aktiv, wird das Dokument als Simuliert oder Steuerlicher Testmodus gekennzeichnet: Es wird für Prüfzwecke protokolliert, ist aber kein gültiges CFDI gegenüber dem SAT.

Forderungsmanagement und Treasury

Für Angebote mit Zahlungsziel (Net 7 bis Net 90) oder solche, bei denen der Kunde nur die Anzahlung geleistet hat, bietet Cord ein Modul für Forderungsmanagement und Treasury – das Gesamtbild finden Sie unter Treasury und FX Lock und KI-Forderungsmanagement; hier eine Zusammenfassung, wie es mit dem Abschluss des Angebots zusammenhängt.

Verzugszinsen

Die automatische Anwendung ist ausgesetzt, bis die rechtliche Prüfung pro Land abgeschlossen ist. Gespeicherte Sätze erzeugen in diesem Zeitraum keine neuen Belastungen.

Autonomer KI-Agent für Forderungsmanagement

Ab dem Professional-Tarif überwacht der KI-Agent von Cord Ihre überfälligen Forderungen und verfasst je nach gewähltem Modus (Freigabe erforderlich oder Automatisch) personalisierte Zahlungserinnerungen per E-Mail; er kann dem Schuldner einen Ratenplan mit monatlichen Raten vorschlagen, den nur der Schuldner annehmen kann. Die vollständige Funktionsweise ist unter KI-Forderungsmanagement beschrieben.

Vorausschauendes Treasury

Unter Berichte › Cashflow · 90 Tage (Professional-Tarif oder höher) gleicht Cord die Zahlungsziele Ihrer offenen Angebote mit dem tatsächlichen Zahlungsverhalten jedes Kunden ab und liefert Ihnen so eine realistischere Schätzung des Geldes, das in den nächsten 90 Tagen tatsächlich eingehen wird.

Häufige Probleme

Ich sehe die Schaltfläche zum Ausstellen nicht. Das Angebot hat nicht den Status Bestätigt oder Bezahlt, oder Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Freigaben.

Das Dokument wurde als Simuliert oder Steuerlicher Testmodus ausgestellt. Das Stempeln ist in Ihrem Konto noch nicht aktiv: Prüfen Sie Ihren Tarif und Ihr CSD.

Die Rechnung enthält weniger Positionen als das Angebot. Der Kunde hat nur einige Positionen bestätigt; nur die bestätigten werden in Rechnung gestellt.

Das CFDI wurde als PPD ausgestellt. Das Angebot war beim Stempeln nicht vollständig bezahlt. Jede später eingehende Zahlung erhält automatisch ihr Zahlungskomplement.

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